Cash flow Excel - Ingyenes sablon

Az Összesítő G3 cellájába a vizsgált év kerül, a B4-be pedig az év eleji tényleges egyenleg. A mintában 2026 és 500 000 Ft szerepel. A nyitó érték közvetlenül kapcsolódik a tétellap futó egyenlegéhez is, ezért egyetlen helyen kell módosítania.

Ha több számlát együtt követ, az összesített nyitót és mozgáskört következetesen használja. Saját számlák közötti átvezetés két oldala ugyanazon összevont körben kioltja egymást; egyetlen számla nyilvántartásában viszont annak saját pénzmozgása szerepeljen. A fájl nem ismeri fel automatikusan az átvezetéseket.

Az N oszlop Pénzügyileg teljesült? mezője dönt. Igen esetén a bruttó összeg a Q oszlop tényleges előjeles mozgásába kerül. Nem esetén az R oszlopban, tervként szerepel, és nem módosítja a tényleges egyenleget. A Bevétel pozitív, a Kiadás negatív előjellel hat a megfelelő összegre.

1. Adja meg a bizonylat azonosítóját, partnerét, a tétel típusát és kategóriáját.
2. A dátum teljesült tételnél a tényleges pénzmozgás napja, tervnél a várható nap.
3. Írja be a nem negatív nettó összeget és a megfelelő, kézzel megállapított ÁFA-kulcsot. A bruttó összeget a fájl számolja.
4. Válasszon Igen vagy Nem állapotot, majd ellenőrizze a P oszlop jelzését.
5. Amikor egy terv teljesül, ugyanannak a sornak a dátumát és állapotát frissítse. Ne maradjon meg a teljes összeg még egyszer nyitott tervként is.

A számla kiállítása vagy egy rendelés teljesítése önmagában nem azonos a pénzügyi teljesüléssel. A megrendelés sablon az üzleti státuszt követi, ez a munkafüzet pedig a tényleges pénzmozgás és a terv közötti különbséget.

A 95 000 Ft nettó marketingtétel 27%-os mintakulccsal 120 650 Ft bruttó kiadás. A fájlban Nem állapotú, ezért nem vonódik le a tényleges pénzből. A nyitott tervek között −120 650 Ft-ként szerepel. Ha Igen állapotra vált, a tényleges kiadásokhoz kerül, és kikerül a tervezett hatásból.

Ha a nyitó egyenleget 500 000 Ft-ról 100 000 Ft-ra módosítja, az első bevétel utáni egyenleg 1 179 500 Ft lesz. A tétellap nem őriz külön, beégetett nyitó összeget. Negatív tényleges egyenleget is megmutat: azt egyeztetendő helyzetként láthatja, nem változtatja automatikusan nullára.

A B8 tényleges záró egyenleg az év eleji nyitó és az érvényes, teljesült pénzmozgások eredménye. A B15 ehhez adja hozzá a még nyitott tervek előjeles összegét. Ez utóbbi feltételes eredmény: azt mutatja, mi lenne, ha minden rögzített nyitott terv a megadott összeggel teljesülne. Nem likviditási ráta és nem valószínűséggel súlyozott előrejelzés.

A tétellap O oszlopa a sorok sorrendjében halad. Időrendi áttekintéshez a teljes adattartományt rendezze dátum szerint, ne csak a dátumoszlopot. Az összesített záró ettől nem változik, de a közbenső egyenlegek és az átmeneti pénzhiány időpontjai igen.

A havi tábla kizárólag a teljesült pénzmozgásokat tartalmazza. A Más év jelzésű sor megmarad a munkafüzetben, de az adott év mutatóiból kimarad; a külön számláló segít észrevenni. A kategóriatáblán kívüli teljesült kiadás az Egyéb sorba kerül, így egy új kategórianév sem tűnik el a teljes kiadásból.

Az átlagos bevétel a teljesült bevételek összege osztva a teljesült bevételi sorok számával. A kiadási átlag ugyanígy működik. Ha egy irányban nincs tétel, az átlag üres; ez nem nulla átlagos pénzmozgást jelent.

Részfizetésnél külön sort készítsen a teljesült és a még nyitott résznek. Például egy 127 000 Ft-os bruttó tétel fele már teljesült: két 63 500 Ft-os bruttó rész szerepelhet, egyik Igen, másik Nem állapottal. Az összeg és a kézi adókulcs összhangját minden résznél ellenőrizze. A leírásban nevezze meg a részletet; a bizonylatszám ismétlődhet.

• Ellenőrizendő: hiányzó vagy szöveges dátum, negatív nettó összeg, hibás kulcs, ismeretlen típus vagy állapot. A sor kimarad a számításból.
• Más év: a dátum érvényes, de eltér a G3-ban választott évtől. Vagy a dátumot, vagy a kiválasztott évet ellenőrizze.
• A teljesen üres sor nem pénzmozgás. A nulla nettó összeg viszont megengedett, ezért rögzített nullás tételként beleszámíthat a darabszámba.

Egyeztetéskor a nyitót, a tételes bruttó mozgásokat és a zárót hasonlítsa a kiválasztott banki vagy pénztári körhöz. A nettó és ÁFA mezők számítási segítséget adnak; a fájl nem választ adókulcsot, és a 0%-os beállítás nem igazolja az adómentességet.

A sablon tíz adatbevitelre előkészített sorral érkezik. Több tételnél bővítse a képleteket, az érvényesítést, a havi összesítő tartományait és a diagramok forrását is. A 13. sor alá írt új számok önmagukban nem válnak a kimutatás részévé.

Ez belső pénzforgalmi segédlet, nem a beszámoló számviteli cash flow-kimutatása, nem számlázóprogram és nem NAV-adatszolgáltatás. Nem importál bankszámlakivonatot, nem egyeztet automatikusan számlákat, és nem küld fizetési emlékeztetőt. A javított képletek a kézzel bevitt, ellenőrzött adatokból adnak követhető tényleges és tervezett egyenleget.